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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 150.00 | 850.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 054.00 | 266 111.00 | 405 943.00 | 672 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 408.00 | 268 261.00 | 465 147.00 | 733 408.00 |
BT Marchandises | 6 668 173.00 | 134 150.00 | 6 534 023.00 | 6 668 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 838.00 | | 543 838.00 | 543 838.00 |
BZ Autres créances | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 706.00 | 134 150.00 | 7 317 556.00 | 7 451 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 114.00 | 402 411.00 | 7 782 703.00 | 8 185 114.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 856.00 | 2 320 095.00 | | 2 498 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 187.00 | 178 761.00 | | 175 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 042.00 | 2 608 856.00 | | 2 784 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 683.00 | 2 563 080.00 | | 2 749 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 952.00 | 74 266.00 | | 150 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 159.00 | 635 911.00 | | 698 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 010.00 | 88 988.00 | | 115 010.00 |
EA Autres dettes | 1 284 856.00 | 1 527 826.00 | | 1 284 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 660.00 | 4 890 071.00 | | 4 998 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 703.00 | 7 579 928.00 | | 7 782 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 275.00 | 4 240 598.00 | | 4 566 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 156.00 | 1 379 995.00 | | 1 658 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 826.00 | 675 174.00 | 4 574 001.00 | 3 898 826.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 742.00 | 675 174.00 | 4 578 916.00 | 3 903 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 836.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 001.00 | 375.00 | | 81 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 945.00 | 1 450.00 | | 82 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 945.00 | 1 450.00 | | 82 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -1 075.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | 16 817.00 | | 54 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 258.00 | 3 423 752.00 | | 4 676 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 072.00 | 3 244 991.00 | | 4 501 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 187.00 | 178 761.00 | | 175 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 652.00 | | 3 757.00 | 733 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 58 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 733 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 054.00 | | | 672 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 597.00 | | 757.00 | 61 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 425.00 | 73 836.00 | | 194 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 425.00 | 71 686.00 | | 194 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 151.00 | | 81 001.00 | 215 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 159.00 | 698 159.00 | | 698 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 856.00 | 1 284 856.00 | | 1 284 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
UX Autres créances clients | 543 838.00 | 543 838.00 | | 543 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 156.00 | 1 658 156.00 | | 1 658 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 528.00 | 659 142.00 | 432 385.00 | 1 091 528.00 |
VI Groupe et associés | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 704.00 | | | 377 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 083.00 | 779 729.00 | 52 354.00 | 832 083.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 660.00 | 4 566 275.00 | 432 385.00 | 4 998 660.00 |