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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 214.00 | 930.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 970.00 | 462 617.00 | 215 353.00 | 677 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 048.00 | 465 831.00 | 281 217.00 | 747 048.00 |
BT Marchandises | 6 546 080.00 | | 6 546 080.00 | 6 546 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
BZ Autres créances | 578 141.00 | | 578 141.00 | 578 141.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 246.00 | | 206 246.00 | 206 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 411.00 | | 7 479 411.00 | 7 479 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 459.00 | 465 831.00 | 7 760 628.00 | 8 226 459.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 206 209.00 | 3 074 803.00 | | 3 206 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 406.00 | 131 406.00 | | 182 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 615.00 | 3 316 209.00 | | 3 498 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 139.00 | 3 182 665.00 | | 3 015 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 144.00 | 184 755.00 | | 109 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 850.00 | 738 018.00 | | 720 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 138 148.00 | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | 214 782.00 | 260 201.00 | | 214 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 013.00 | 4 503 788.00 | | 4 262 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 628.00 | 7 819 997.00 | | 7 760 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 556.00 | 4 072 082.00 | | 3 173 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 457.00 | 1 608 316.00 | | 1 748 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 598.00 | 1 677 000.00 | 2 460 598.00 | 783 598.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | 1 678.00 | 1 882.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 802.00 | 1 678 678.00 | 2 462 480.00 | 783 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 859.00 | 37 859.00 | | -49 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 216.00 | 2 526 836.00 | | 2 879 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 810.00 | 2 395 430.00 | | 2 696 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 406.00 | 131 406.00 | | 182 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 694.00 | | 12 354.00 | 734 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 860.00 | | 2 254.00 | 676 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 833.00 | | 10 100.00 | 54 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 003.00 | 56 828.00 | | 409 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 003.00 | 56 828.00 | | 406 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 850.00 | 720 850.00 | | 720 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
UX Autres créances clients | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
VC Groupe et associés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 457.00 | 1 748 457.00 | | 1 748 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 682.00 | 292 225.00 | 974 457.00 | 1 266 682.00 |
VI Groupe et associés | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VP Divers | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 405.00 | 904 472.00 | 54 933.00 | 959 405.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 013.00 | 3 173 556.00 | 974 457.00 | 4 148 013.00 |