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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 9 379.00 | 5 013.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 325.00 | 92 795.00 | 36 530.00 | 129 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 124.00 | 102 174.00 | 43 951.00 | 146 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 006.00 | 39 082.00 | 421 924.00 | 461 006.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 366.00 | 39 082.00 | 580 284.00 | 619 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 490.00 | 141 256.00 | 624 235.00 | 765 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
DL TOTAL (I) | 389 729.00 | | | 389 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 235.00 | | | 624 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 014.00 | | | 224 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 26 294.00 | | 75 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 880.00 | 26 294.00 | | 75 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 008.00 | 11 074.00 | | 28 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 008.00 | 11 074.00 | | 28 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 008.00 | 11 074.00 | | 28 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 417 052.00 | | | 417 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 130.00 | 15 639.00 | 10 492.00 | 26 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VP Divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 206.00 | 526 799.00 | 2 407.00 | 529 206.00 |
VW T.V.A. | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 506.00 | 224 014.00 | 10 492.00 | 234 506.00 |