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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 11 404.00 | 3 609.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 090.00 | 100 425.00 | 59 665.00 | 160 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 510.00 | 111 829.00 | 65 681.00 | 177 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 523.00 | 39 082.00 | 261 441.00 | 300 523.00 |
BZ Autres créances | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 996.00 | 39 082.00 | 448 914.00 | 487 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 506.00 | 150 911.00 | 514 594.00 | 665 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
DL TOTAL (I) | 273 590.00 | | | 273 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 005.00 | | | 241 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 594.00 | | | 514 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 005.00 | 16 637.00 | 33 368.00 | 50 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 122.00 | 409 716.00 | 2 407.00 | 412 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 005.00 | 207 636.00 | 33 368.00 | 241 005.00 |