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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 14 308.00 | 705.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 799.00 | 107 203.00 | 58 596.00 | 165 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 219.00 | 121 511.00 | 61 708.00 | 183 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 538.00 | 27 502.00 | 226 036.00 | 253 538.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 457.00 | | 359 457.00 | 359 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 464.00 | 27 502.00 | 635 962.00 | 663 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 683.00 | 149 013.00 | 697 670.00 | 846 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 160 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 390.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 164.00 | 127 771.00 | | 204 164.00 |
DL TOTAL (I) | 449 524.00 | 345 360.00 | | 449 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 058.00 | 33 401.00 | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 86 264.00 | | 54 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 115.00 | 134 965.00 | | 139 115.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 1 442.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 145.00 | 256 072.00 | | 248 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 670.00 | 601 432.00 | | 697 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 134.00 | 237 709.00 | | 219 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 605.00 | | 41 544.00 | 155 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 183 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 180 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 198.00 | | 41 544.00 | 153 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 962.00 | 17 479.00 | 13 930.00 | 117 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 962.00 | 17 479.00 | 13 930.00 | 117 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 048.00 | 1 360.00 | 14 906.00 | 41 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 048.00 | 1 360.00 | 14 906.00 | 41 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 048.00 | 1 360.00 | 14 906.00 | 41 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 14 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 058.00 | 22 047.00 | 29 011.00 | 51 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 058.00 | 287 058.00 | | 287 058.00 |
VW T.V.A. | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 145.00 | 219 134.00 | 29 011.00 | 248 145.00 |