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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 13 172.00 | 1 841.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 185.00 | 104 790.00 | 33 395.00 | 138 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 605.00 | 117 962.00 | 37 643.00 | 155 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 759.00 | 41 048.00 | 302 711.00 | 343 759.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 837.00 | 41 048.00 | 563 789.00 | 604 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 442.00 | 159 010.00 | 601 432.00 | 760 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 140 045.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 529.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 771.00 | 75 816.00 | | 127 771.00 |
DL TOTAL (I) | 345 360.00 | 273 590.00 | | 345 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | 50 005.00 | | 33 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 62 751.00 | | 86 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 965.00 | 120 036.00 | | 134 965.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 8 165.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 072.00 | 241 005.00 | | 256 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 432.00 | 514 594.00 | | 601 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 709.00 | 207 636.00 | | 237 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 155 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 905.00 | 153 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 103.00 | | | 175 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 829.00 | 28 037.00 | 21 905.00 | 111 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 829.00 | 28 037.00 | 21 905.00 | 111 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 082.00 | 1 966.00 | | 39 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 082.00 | 1 966.00 | | 39 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 082.00 | 1 966.00 | | 39 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 297 625.00 | 297 625.00 | | 297 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 401.00 | 15 038.00 | 18 363.00 | 33 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 673.00 | 396 673.00 | | 396 673.00 |
VW T.V.A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 072.00 | 237 709.00 | 18 363.00 | 256 072.00 |