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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 742.00 | 14 888.00 | 854.00 | 15 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 945.00 | 96 549.00 | 84 396.00 | 180 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 094.00 | 111 437.00 | 87 657.00 | 199 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 108.00 | 11 387.00 | 341 722.00 | 353 108.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 272 356.00 | | 272 356.00 | 272 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 752.00 | 11 387.00 | 670 365.00 | 681 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 846.00 | 122 824.00 | 758 023.00 | 880 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 188 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 160.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 155.00 | 204 164.00 | | 215 155.00 |
DL TOTAL (I) | 489 680.00 | 449 524.00 | | 489 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 51 058.00 | | 29 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 54 553.00 | | 87 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 187.00 | 139 115.00 | | 150 187.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 3 420.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 343.00 | 248 145.00 | | 268 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 023.00 | 697 670.00 | | 758 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 016.00 | 219 134.00 | | 259 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 219.00 | | 51 760.00 | 183 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 885.00 | 199 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 885.00 | 196 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 812.00 | | 51 760.00 | 180 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 511.00 | 25 811.00 | 35 885.00 | 121 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 511.00 | 25 811.00 | 35 885.00 | 121 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 502.00 | 10 635.00 | 26 750.00 | 27 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 502.00 | 10 635.00 | 26 750.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 502.00 | 10 635.00 | 26 750.00 | 27 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 635.00 | 26 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 339 444.00 | 339 444.00 | | 339 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 19 694.00 | 9 327.00 | 29 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 306.00 | 384 306.00 | | 384 306.00 |
VW T.V.A. | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |