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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 1 735.00 | 133.00 | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 13 668.00 | 3 349.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 077.00 | 109 670.00 | 11 407.00 | 121 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 870.00 | 137 691.00 | 132 179.00 | 269 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 775.00 | 3 658.00 | 401 117.00 | 404 775.00 |
BZ Autres créances | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CF Disponibilités | 176 548.00 | | 176 548.00 | 176 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 958.00 | 3 658.00 | 697 300.00 | 700 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 828.00 | 141 349.00 | 829 479.00 | 970 828.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 381 514.00 | 312 913.00 | | 381 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 711.00 | 68 601.00 | | 99 711.00 |
DL TOTAL (I) | 544 185.00 | 444 474.00 | | 544 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 115.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 76 659.00 | | 71 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 270.00 | 168 321.00 | | 199 270.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 11 529.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 294.00 | 256 625.00 | | 285 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 479.00 | 701 099.00 | | 829 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 978.00 | | | 267 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 270.00 | 9 683.00 | 2 263.00 | 130 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 485.00 | 8 850.00 | 2 263.00 | 118 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | 3 658.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 3 658.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 3 658.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 656.00 | 522 631.00 | 15 024.00 | 537 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |