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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 833.00 | 4 167.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 15 027.00 | 1 990.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 394.00 | 116 469.00 | 12 926.00 | 129 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 187.00 | 146 814.00 | 131 373.00 | 278 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 545.00 | | 465 545.00 | 465 545.00 |
BZ Autres créances | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
CF Disponibilités | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 415.00 | | 793 415.00 | 793 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 603.00 | 146 814.00 | 924 788.00 | 1 071 603.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 481 225.00 | 381 514.00 | | 481 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 281.00 | 99 711.00 | | 82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 626 466.00 | 544 185.00 | | 626 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 5 472.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 71 452.00 | | 75 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 459.00 | 199 270.00 | | 217 459.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 9 099.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 322.00 | 285 294.00 | | 298 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 788.00 | 829 479.00 | | 924 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 618.00 | 833.00 | | 12 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 073.00 | 8 396.00 | 106.00 | 125 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 349.00 | 9 230.00 | 3 764.00 | 141 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 349.00 | 9 230.00 | 3 764.00 | 141 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 460.00 | 217 460.00 | | 217 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 180.00 | 659 156.00 | 15 024.00 | 674 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 322.00 | 298 322.00 | | 298 322.00 |