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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 2 044.00 | 1 546.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 017.00 | 21 447.00 | 24 569.00 | 46 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 156.00 | 88 386.00 | 10 771.00 | 99 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 671.00 | 126 995.00 | 151 677.00 | 278 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
BZ Autres créances | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CF Disponibilités | 478 380.00 | | 478 380.00 | 478 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 497.00 | 126 995.00 | 1 157 503.00 | 1 284 497.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 641 218.00 | 549 506.00 | | 641 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 400.00 | 157 712.00 | | 146 400.00 |
DL TOTAL (I) | 850 579.00 | 770 178.00 | | 850 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 355.00 | | 17 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 86 000.00 | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 503.00 | 227 832.00 | | 201 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 924.00 | 314 186.00 | | 306 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 503.00 | 1 084 364.00 | | 1 157 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 12 473.00 | | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | 833.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 237.00 | 11 640.00 | | 100 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 021.00 | 5 248.00 | 11 773.00 | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 997.00 | 525 997.00 | | 525 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 021.00 | 525 997.00 | 15 024.00 | 541 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 418.00 | 292 645.00 | 11 773.00 | 304 418.00 |