| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 2 388.00 | 1 202.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 672.00 | 27 291.00 | 19 380.00 | 46 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 086.00 | 91 547.00 | 8 539.00 | 100 086.00 |
AX Avances et acomptes | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 464.00 | 137 178.00 | 234 287.00 | 371 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
BZ Autres créances | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CF Disponibilités | 450 262.00 | | 450 262.00 | 450 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 060.00 | | 995 060.00 | 995 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 524.00 | 137 178.00 | 1 229 347.00 | 1 366 524.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 721 618.00 | 641 218.00 | | 721 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 335.00 | 146 400.00 | | 105 335.00 |
DL TOTAL (I) | 889 914.00 | 850 579.00 | | 889 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 117.00 | 17 021.00 | | 73 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 85 894.00 | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 941.00 | 180 252.00 | | 172 941.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 21 251.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 433.00 | 306 924.00 | | 339 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 347.00 | 1 157 503.00 | | 1 229 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 995.00 | 12 810.00 | 2 627.00 | 126 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 118.00 | 833.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 876.00 | 11 977.00 | 2 627.00 | 111 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 118.00 | 21 359.00 | 51 759.00 | 73 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 734.00 | 544 734.00 | | 544 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 092.00 | 544 734.00 | 20 358.00 | 565 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 433.00 | 287 674.00 | 51 759.00 | 339 433.00 |