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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 167.00 | 833.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 590.00 | 2 732.00 | 857.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 672.00 | 33 222.00 | 13 449.00 | 46 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 703.00 | 111 842.00 | 107 861.00 | 219 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 223.00 | 164 582.00 | 236 641.00 | 401 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 222.00 | 643.00 | 495 578.00 | 496 222.00 |
BZ Autres créances | 90 932.00 | | 90 932.00 | 90 932.00 |
CF Disponibilités | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 470.00 | 643.00 | 964 827.00 | 965 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 693.00 | 165 225.00 | 1 201 468.00 | 1 366 693.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 760 954.00 | 721 618.00 | | 760 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 105 335.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 826 726.00 | 889 914.00 | | 826 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 981.00 | 73 117.00 | | 70 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 90 246.00 | | 87 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | 172 941.00 | | 176 657.00 |
EA Autres dettes | 39 331.00 | 3 128.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 742.00 | 339 433.00 | | 374 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 468.00 | 1 229 347.00 | | 1 201 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 178.00 | 28 689.00 | 1 285.00 | 137 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | 833.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 226.00 | 27 856.00 | 1 285.00 | 121 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
UX Autres créances clients | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 981.00 | 27 993.00 | 42 988.00 | 70 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 618.00 | 634 618.00 | | 634 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 993.00 | 634 618.00 | 16 374.00 | 650 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 742.00 | 331 754.00 | 42 988.00 | 374 742.00 |