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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 38 623.00 | 462.00 | 39 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 261.00 | 38 885.00 | 14 376.00 | 53 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 57 150.00 | 29 504.00 | 86 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 202.00 | 134 658.00 | 93 544.00 | 228 202.00 |
BN En cours de production de biens | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 338.00 | 24 189.00 | 679 149.00 | 703 338.00 |
BZ Autres créances | 271 186.00 | | 271 186.00 | 271 186.00 |
CF Disponibilités | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 525.00 | 24 189.00 | 1 178 336.00 | 1 202 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 727.00 | 158 847.00 | 1 271 880.00 | 1 430 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 658.00 | 369 517.00 | | 441 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889.00 | 72 141.00 | | 51 889.00 |
DL TOTAL (I) | 713 547.00 | 661 658.00 | | 713 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 18 998.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 217 556.00 | | 141 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 149.00 | 250 921.00 | | 231 149.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 6 299.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 842.00 | 155 095.00 | | 144 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 333.00 | 686 982.00 | | 558 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 880.00 | 1 348 640.00 | | 1 271 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 221.00 | 648 869.00 | | 520 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 932.00 | 11 643.00 | 1 615 575.00 | 1 603 932.00 |
FD Production vendue biens | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
FG Production vendue services | 905 932.00 | 3 985.00 | 909 917.00 | 905 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 342.00 | 15 628.00 | 2 868 970.00 | 2 853 342.00 |
FM Production stockée | | | -100 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 437.00 | 97 216.00 | | 51 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 20 226.00 | | 10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 989.00 | 2 973 746.00 | | 2 824 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 100.00 | 2 901 605.00 | | 2 773 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 889.00 | 72 141.00 | | 51 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 430.00 | 11 771.00 | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 994.00 | | 27 209.00 | 200 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 018.00 | | 800.00 | 43 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | | 26 409.00 | 113 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 344.00 | 21 314.00 | | 113 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | 8 086.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 807.00 | 13 228.00 | | 82 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 648 341.00 | | | 648 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VC Groupe et associés | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 652.00 | 1 008 652.00 | 38 112.00 | 1 008 652.00 |
VW T.V.A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 333.00 | 520 221.00 | 38 112.00 | 558 333.00 |