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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 645.00 | 126 200.00 | 121 445.00 | 247 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 582.00 | 94 151.00 | 7 431.00 | 101 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 178.00 | 259 436.00 | 181 742.00 | 441 178.00 |
BN En cours de production de biens | 209 643.00 | | 209 643.00 | 209 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 256.00 | 24 189.00 | 694 067.00 | 718 256.00 |
BZ Autres créances | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
CF Disponibilités | 533 637.00 | | 533 637.00 | 533 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 250.00 | 24 189.00 | 1 626 061.00 | 1 650 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 428.00 | 283 625.00 | 1 807 803.00 | 2 091 428.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
DH Report à nouveau | -148 618.00 | | | -148 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 135.00 | -148 618.00 | | -227 135.00 |
DL TOTAL (I) | 349 061.00 | 576 196.00 | | 349 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 964.00 | 59 720.00 | | 517 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 338.00 | 245 094.00 | | 450 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 542.00 | 166 082.00 | | 258 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 785.00 | 130 542.00 | | 193 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 742.00 | 639 550.00 | | 1 458 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 803.00 | 1 215 746.00 | | 1 807 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 624.00 | 582 322.00 | | 933 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 544.00 | 10 524.00 | | 8 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 154.00 | -107.00 | 747 047.00 | 747 154.00 |
FD Production vendue biens | 542 472.00 | | 542 472.00 | 542 472.00 |
FG Production vendue services | 691 520.00 | 19 555.00 | 711 075.00 | 691 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 145.00 | 19 448.00 | 2 000 593.00 | 1 981 145.00 |
FM Production stockée | | | -121 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 164.00 | 22 441.00 | | 37 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 781.00 | 2 265 389.00 | | 1 925 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 916.00 | 2 414 008.00 | | 2 152 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 135.00 | -148 618.00 | | -227 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 037.00 | | 27 141.00 | 414 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 750.00 | | 23 476.00 | 325 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | 3 665.00 | 44 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 476.00 | 49 960.00 | | 209 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 391.00 | 49 960.00 | | 170 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 338.00 | 450 338.00 | | 450 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | 3 665.00 | 4 869.00 | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 663 259.00 | 663 259.00 | | 663 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VC Groupe et associés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 693.00 | 21 687.00 | 411 485.00 | 508 693.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 505.00 | 910 636.00 | 4 869.00 | 915 505.00 |
VW T.V.A. | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 742.00 | 933 624.00 | 411 485.00 | 1 458 742.00 |