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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 295.00 | 84 646.00 | 142 649.00 | 227 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 456.00 | 85 745.00 | 12 711.00 | 98 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 037.00 | 209 476.00 | 204 561.00 | 414 037.00 |
BN En cours de production de biens | 331 443.00 | | 331 443.00 | 331 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 442.00 | 24 189.00 | 404 252.00 | 428 442.00 |
BZ Autres créances | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CF Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 375.00 | 24 189.00 | 1 011 185.00 | 1 035 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 412.00 | 233 665.00 | 1 215 746.00 | 1 449 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 815.00 | 503 305.00 | | 504 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 618.00 | 1 509.00 | | -148 618.00 |
DL TOTAL (I) | 576 196.00 | 724 815.00 | | 576 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 720.00 | 49 998.00 | | 59 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 094.00 | 135 972.00 | | 245 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | 205 593.00 | | 166 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 542.00 | 227 594.00 | | 130 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 550.00 | 657 270.00 | | 639 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 746.00 | 1 382 084.00 | | 1 215 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 322.00 | 592 532.00 | | 582 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 183.00 | | 893 183.00 | 893 183.00 |
FD Production vendue biens | 606 036.00 | 22 000.00 | 628 036.00 | 606 036.00 |
FG Production vendue services | 675 117.00 | 28 154.00 | 703 271.00 | 675 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 336.00 | 50 154.00 | 2 224 490.00 | 2 174 336.00 |
FM Production stockée | | | -55 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 441.00 | 21 567.00 | | 22 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 389.00 | 2 478 685.00 | | 2 265 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 008.00 | 2 477 175.00 | | 2 414 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 618.00 | 1 509.00 | | -148 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 073.00 | 19 034.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 336.00 | | 134 701.00 | 279 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 050.00 | | 134 701.00 | 191 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 386.00 | 39 090.00 | | 170 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 301.00 | 39 090.00 | | 131 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 373 445.00 | 373 445.00 | | 373 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 321.00 | 29 205.00 | 19 116.00 | 48 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 325.00 | 572 459.00 | 59 866.00 | 632 325.00 |
VW T.V.A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 550.00 | 582 322.00 | 57 228.00 | 639 550.00 |