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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 820.00 | 175 341.00 | 119 479.00 | 294 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 355.00 | 99 045.00 | 6 309.00 | 105 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 622.00 | 313 471.00 | 179 150.00 | 492 622.00 |
BN En cours de production de biens | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 308.00 | 48 378.00 | 420 929.00 | 469 308.00 |
BZ Autres créances | 493 703.00 | | 493 703.00 | 493 703.00 |
CF Disponibilités | 648 287.00 | | 648 287.00 | 648 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 509.00 | 48 378.00 | 1 824 131.00 | 1 872 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 131.00 | 361 850.00 | 2 003 281.00 | 2 365 131.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 061.00 | 504 815.00 | | 129 061.00 |
DH Report à nouveau | | -148 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 960.00 | -227 135.00 | | 227 960.00 |
DL TOTAL (I) | 577 021.00 | 349 061.00 | | 577 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 409.00 | 517 964.00 | | 488 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 144.00 | 450 338.00 | | 428 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 950.00 | 258 542.00 | | 308 950.00 |
EA Autres dettes | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 045.00 | 193 785.00 | | 139 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 260.00 | 1 458 742.00 | | 1 426 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 281.00 | 1 807 803.00 | | 2 003 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 390.00 | 933 624.00 | | 966 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 312.00 | 89 070.00 | 1 319 382.00 | 1 230 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 108 240.00 | | 1 108 240.00 | 1 108 240.00 |
FG Production vendue services | 847 016.00 | | 847 016.00 | 847 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 567.00 | 89 070.00 | 3 274 637.00 | 3 185 567.00 |
FM Production stockée | | | 34 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 831.00 | 37 164.00 | | 26 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 995.00 | 1 925 781.00 | | 3 344 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 035.00 | 2 152 916.00 | | 3 117 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 960.00 | -227 135.00 | | 227 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 178.00 | | 51 444.00 | 441 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 226.00 | | 50 948.00 | 349 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 134.00 | | 496.00 | 48 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 436.00 | 54 036.00 | | 259 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 350.00 | 54 036.00 | | 220 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 144.00 | 428 144.00 | | 428 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 414 311.00 | 414 311.00 | | 414 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VC Groupe et associés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 935.00 | 65 177.00 | 404 711.00 | 486 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 703.00 | 375 703.00 | | 375 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 816.00 | 979 786.00 | 9 030.00 | 988 816.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 260.00 | 966 390.00 | 442 823.00 | 1 426 260.00 |