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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
AH Fonds commercial | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 717.00 | 44 676.00 | 17 041.00 | 61 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 819.00 | 67 626.00 | 26 193.00 | 93 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 823.00 | 151 387.00 | 92 436.00 | 243 823.00 |
BN En cours de production de biens | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 415.00 | 24 189.00 | 930 226.00 | 954 415.00 |
BZ Autres créances | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CF Disponibilités | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 363.00 | 24 189.00 | 1 501 173.00 | 1 525 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 185.00 | 175 576.00 | 1 593 609.00 | 1 769 185.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 493 547.00 | 441 658.00 | | 493 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | 51 889.00 | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 723 305.00 | 713 547.00 | | 723 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | 2 044.00 | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 226.00 | 141 285.00 | | 325 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 193.00 | 231 149.00 | | 262 193.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 988.00 | 144 842.00 | | 235 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 304.00 | 558 333.00 | | 870 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 609.00 | 1 271 880.00 | | 1 593 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 248.00 | 520 221.00 | | 851 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 397.00 | 6 410.00 | 1 559 807.00 | 1 553 397.00 |
FD Production vendue biens | 367 121.00 | | 367 121.00 | 367 121.00 |
FG Production vendue services | 903 959.00 | | 903 959.00 | 903 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 477.00 | 6 410.00 | 2 830 887.00 | 2 824 477.00 |
FM Production stockée | | | 260 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 863.00 | 51 437.00 | | 34 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 628.00 | 2 824 989.00 | | 3 132 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 871.00 | 2 773 100.00 | | 3 122 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | 51 889.00 | | 9 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 321.00 | 10 430.00 | | 20 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 202.00 | | 15 620.00 | 228 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 916.00 | | 15 620.00 | 139 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 658.00 | 16 729.00 | | 134 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 623.00 | 462.00 | | 38 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | 16 266.00 | | 96 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 226.00 | 325 226.00 | | 325 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 899 418.00 | | | 899 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VC Groupe et associés | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 577.00 | 1 122 708.00 | 4 869.00 | 1 127 577.00 |
VW T.V.A. | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 304.00 | 832 192.00 | 38 112.00 | 870 304.00 |