| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 828 558.00 | 287.00 | 828 271.00 | 828 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 860.00 | 3 644.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 088.00 | 36 114.00 | 105 974.00 | 142 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 396.00 | 37 261.00 | 3 996 135.00 | 4 033 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 957.00 | 28 457.00 | 13 500.00 | 41 957.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 152.00 | 28 457.00 | 108 695.00 | 137 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 548.00 | 65 718.00 | 4 104 829.00 | 4 170 548.00 |
CU Autres participations | 2 912 459.00 | | 2 912 459.00 | 2 912 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 307.00 | 134 814.00 | | 144 307.00 |
DG Autres réserves | 1 251 948.00 | 1 172 084.00 | | 1 251 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 285.00 | 189 857.00 | | 682 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 541.00 | 2 996 755.00 | | 3 578 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 496.00 | 107.00 | | 450 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 12 265.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 5 518.00 | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 61 445.00 | 11 309.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 289.00 | 83 891.00 | | 526 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 829.00 | 3 080 646.00 | | 4 104 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 289.00 | 83 891.00 | | 526 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 4 137.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 044.00 | 377 955.00 | | 906 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759.00 | 188 097.00 | | 223 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 285.00 | 189 857.00 | | 682 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 459.00 | | 1 223 937.00 | 2 809 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 807.00 | | 937 343.00 | 122 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 652.00 | | 286 593.00 | 2 686 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | 6 746.00 | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | 6 746.00 | | 30 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
UX Autres créances clients | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 289.00 | 526 289.00 | | 526 289.00 |