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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 33.00 | 466.00 | 499.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 828 558.00 | 33 429.00 | 795 129.00 | 828 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 3 868.00 | 2 803.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 847.00 | 55 664.00 | 138 183.00 | 193 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 814.00 | 92 993.00 | 4 699 820.00 | 4 792 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | 5 951.00 | 20 000.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 635.00 | 109 680.00 | 1 639 955.00 | 1 749 635.00 |
CF Disponibilités | 5 474 082.00 | | 5 474 082.00 | 5 474 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 403 374.00 | 115 631.00 | 7 287 743.00 | 7 403 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 188.00 | 208 625.00 | 11 987 563.00 | 12 196 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 779.00 | | | 187 779.00 |
CU Autres participations | 3 490 460.00 | | 3 490 460.00 | 3 490 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 882.00 | 1 780 041.00 | | 1 833 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217 849.00 | 154 341.00 | | 5 217 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 731.00 | 3 584 382.00 | | 8 701 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 222.00 | 450 390.00 | | 3 175 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 9 236.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 300.00 | 39 764.00 | | 82 300.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 87 073.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 833.00 | 586 462.00 | | 3 285 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 563.00 | 4 170 844.00 | | 11 987 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 833.00 | 586 462.00 | | 3 285 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 392 791.00 | 48 000.00 | | 7 392 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392 791.00 | 48 000.00 | | 7 392 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 260.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 999.00 | 757.00 | | 2 621 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 024.00 | 1 017.00 | | 2 626 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766 767.00 | 46 983.00 | | 4 766 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 8 800.00 | | 88 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 947.00 | 380 682.00 | | 8 332 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 098.00 | 226 342.00 | | 3 115 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217 849.00 | 154 341.00 | | 5 217 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | 14 065.00 | | 5 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 833.00 | | 3 337 612.00 | 4 084 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629 632.00 | 3 678 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 632.00 | 4 792 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 258.00 | | 39 818.00 | 1 074 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 575.00 | | 3 297 296.00 | 3 010 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 200.00 | 28 793.00 | | 64 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | 28 761.00 | | 64 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 951.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 239.00 | 3 175 239.00 | | 3 175 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 792.00 | 267 792.00 | | 267 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 833.00 | 3 285 833.00 | | 3 285 833.00 |