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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 282.00 | 217.00 | 499.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 828 558.00 | 50 000.00 | 778 558.00 | 828 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 5 328.00 | 2 643.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 952.00 | 74 341.00 | 284 611.00 | 358 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 399.00 | 129 952.00 | 4 879 447.00 | 5 009 399.00 |
BT Marchandises | 1 935 559.00 | | 1 935 559.00 | 1 935 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | 1 063.00 | 25 000.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 242 483.00 | 35 820.00 | 4 206 663.00 | 4 242 483.00 |
CF Disponibilités | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 338.00 | 36 883.00 | 6 519 455.00 | 6 556 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 737.00 | 166 835.00 | 11 398 902.00 | 11 565 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
CU Autres participations | 3 482 314.00 | | 3 482 314.00 | 3 482 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 051 731.00 | 1 833 882.00 | | 7 051 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 031.00 | 5 217 849.00 | | -42 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659 700.00 | 8 701 731.00 | | 8 659 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 988.00 | 3 175 222.00 | | 2 716 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 17 002.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 82 300.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 202.00 | 3 285 833.00 | | 2 739 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 902.00 | 11 987 563.00 | | 11 398 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 202.00 | 3 285 833.00 | | 2 739 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 7 392 791.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 7 392 791.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 4 025.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 270.00 | 2 621 999.00 | | 35 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 400.00 | 2 626 024.00 | | 35 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 600.00 | 4 766 767.00 | | 22 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 646.00 | 8 332 947.00 | | 206 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 677.00 | 3 115 098.00 | | 248 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 031.00 | 5 217 849.00 | | -42 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | 5 487.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 814.00 | | 280 515.00 | 4 792 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 918.00 | 3 728 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 930.00 | 5 009 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 011.00 | 1 280 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 076.00 | | 196 417.00 | 1 114 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 239.00 | | 84 098.00 | 3 678 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 993.00 | 36 996.00 | 38.00 | 92 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 250.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 961.00 | 36 747.00 | 38.00 | 92 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 1 063.00 | 5 951.00 | 5 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 680.00 | | 73 860.00 | 109 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 631.00 | 1 063.00 | 79 811.00 | 115 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 631.00 | 1 063.00 | 79 811.00 | 115 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 5 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 105.00 | 246 105.00 | | 246 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 005.00 | 2 717 005.00 | | 2 717 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 202.00 | 2 739 202.00 | | 2 739 202.00 |