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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 828 558.00 | 16 858.00 | 811 700.00 | 828 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 2 283.00 | 2 222.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 196.00 | 45 059.00 | 111 137.00 | 156 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 833.00 | 64 200.00 | 4 020 633.00 | 4 084 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 044.00 | 64 200.00 | 4 170 844.00 | 4 235 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
CU Autres participations | 2 912 459.00 | | 2 912 459.00 | 2 912 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 144 307.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 041.00 | 1 251 948.00 | | 1 780 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 341.00 | 682 285.00 | | 154 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 382.00 | 3 578 541.00 | | 3 584 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 390.00 | 450 496.00 | | 450 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 8 819.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 5 529.00 | | 39 764.00 |
EA Autres dettes | 87 073.00 | 61 445.00 | | 87 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 462.00 | 526 289.00 | | 586 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 844.00 | 4 104 829.00 | | 4 170 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 462.00 | 526 289.00 | | 586 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 390.00 | | | 450 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 282.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 282.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 983.00 | 23 718.00 | | 46 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 3 005.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 682.00 | 906 044.00 | | 380 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 342.00 | 223 759.00 | | 226 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 341.00 | 682 285.00 | | 154 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 396.00 | | 52 315.00 | 4 033 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 4 084 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 1 074 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 151.00 | | 14 985.00 | 1 060 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 245.00 | | 37 330.00 | 2 973 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 060.00 | 64 200.00 | 121.00 | 27 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | 64 200.00 | 121.00 | 27 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 116.00 | 37 330.00 | | 98 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 614.00 | 67 828.00 | 60 786.00 | 128 614.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 462.00 | 586 462.00 | | 586 462.00 |