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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 828 558.00 | 66 571.00 | 761 987.00 | 828 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 6 022.00 | 1 949.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 783.00 | 115 512.00 | 254 271.00 | 369 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 663.00 | 188 604.00 | 4 876 060.00 | 5 064 663.00 |
BT Marchandises | 3 787 585.00 | | 3 787 585.00 | 3 787 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 762.00 | 135 369.00 | 3 100 393.00 | 3 235 762.00 |
CF Disponibilités | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 868.00 | 136 432.00 | 7 221 436.00 | 7 357 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 531.00 | 325 036.00 | 12 097 496.00 | 12 422 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
CU Autres participations | 3 482 314.00 | | 3 482 314.00 | 3 482 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 051 731.00 | 7 051 731.00 | | 7 051 731.00 |
DH Report à nouveau | -42 031.00 | | | -42 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 239.00 | -42 031.00 | | -173 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 461.00 | 8 659 700.00 | | 8 486 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 985.00 | | | 978 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 888.00 | 2 716 988.00 | | 2 599 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 6 778.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 4 127.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 776.00 | 2 739 202.00 | | 3 610 776.00 |
ED (V) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 496.00 | 11 398 902.00 | | 12 097 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 332.00 | 2 739 202.00 | | 2 711 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599 888.00 | | | 2 599 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 130.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 35 400.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 22 600.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 612.00 | 206 646.00 | | 202 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 851.00 | 248 677.00 | | 375 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 239.00 | -42 031.00 | | -173 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 399.00 | | 65 361.00 | 5 009 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 097.00 | 3 772 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 5 064 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 481.00 | | 10 831.00 | 1 280 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 419.00 | | 54 530.00 | 3 728 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 952.00 | 58 652.00 | | 129 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 217.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 670.00 | 58 435.00 | | 129 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 820.00 | 135 369.00 | 35 820.00 | 35 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 883.00 | 135 369.00 | 35 820.00 | 36 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 883.00 | 135 369.00 | 35 820.00 | 36 883.00 |
UG ‐ Financières | | 135 369.00 | 35 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 539.00 | 290 539.00 | | 290 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 985.00 | 84 041.00 | 255 433.00 | 978 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 905.00 | 2 599 905.00 | | 2 599 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 686.00 | 294 686.00 | | 294 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 276.00 | 2 711 332.00 | 255 433.00 | 3 606 276.00 |