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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 173.00 | 1 620 173.00 | | 1 620 173.00 |
AP Constructions | 193 149.00 | | 193 149.00 | 193 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 242.00 | 440 456.00 | 27 786.00 | 468 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 121 540.00 | | 2 121 540.00 | 2 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 340.00 | 2 060 629.00 | 2 399 711.00 | 4 460 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 609.00 | 711 189.00 | 3 474 420.00 | 4 185 609.00 |
BZ Autres créances | 608 184.00 | | 608 184.00 | 608 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 561 738.00 | | 561 738.00 | 561 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 751.00 | 711 189.00 | 4 736 562.00 | 5 447 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 380.00 | 2 771 818.00 | 7 139 562.00 | 9 911 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 562 056.00 | -2 032 042.00 | | -1 562 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 445.00 | 469 986.00 | | 211 445.00 |
DL TOTAL (I) | 200 817.00 | -10 629.00 | | 200 817.00 |
DP Provisions pour risques | 57 618.00 | 194 595.00 | | 57 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 618.00 | 194 595.00 | | 57 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | 1 105.00 | | 64 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 916.00 | 4 531 924.00 | | 5 137 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 448.00 | 502 859.00 | | 563 448.00 |
EA Autres dettes | | 70 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 404.00 | 823 278.00 | | 751 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 572.00 | 5 929 353.00 | | 6 638 572.00 |
ED (V) | 242 556.00 | 161 759.00 | | 242 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 562.00 | 6 275 078.00 | | 7 139 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 086.00 | 5 929 353.00 | | 6 517 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 365 941.00 | | 3 365 941.00 | 3 365 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 941.00 | | 3 365 941.00 | 3 365 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 106.00 | 7 832 571.00 | | 3 386 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 660.00 | 7 362 584.00 | | 3 174 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 445.00 | 469 986.00 | | 211 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 765.00 | | 227 445.00 | 4 460 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 149.00 | 34 721.00 | 4 460 340.00 | 193 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 149.00 | 34 721.00 | 661 391.00 | 193 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 173.00 | | | 1 620 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 112.00 | | 193 149.00 | 696 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 480.00 | | 34 296.00 | 2 144 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 869.00 | 27 760.00 | | 2 032 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 173.00 | | | 1 620 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 696.00 | 27 760.00 | | 412 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 595.00 | 989.00 | 137 967.00 | 194 595.00 |
6T Sur comptes clients | 181 045.00 | 530 144.00 | | 181 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 045.00 | 530 144.00 | | 181 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 640.00 | 531 133.00 | 137 967.00 | 375 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 144.00 | 89 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 916.00 | 5 137 916.00 | | 5 137 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 404.00 | 751 404.00 | | 751 404.00 |
UP Prêts | 2 121 540.00 | | | 2 121 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 040.00 | | | 3 337 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 569.00 | | | 848 569.00 |
VB T. V. A. | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
VC Groupe et associés | 440 120.00 | | | 440 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 569.00 | 4 353 674.00 | 2 618 895.00 | 6 972 569.00 |
VW T.V.A. | 399 402.00 | 399 402.00 | | 399 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 517 086.00 | 6 517 086.00 | | 6 517 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |