| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 213 930.00 | 116 562.00 | 97 367.00 | 213 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 260.00 | 235 963.00 | 154 296.00 | 390 260.00 |
BF Prêts | 2 241 540.00 | | 2 241 540.00 | 2 241 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 708.00 | 352 526.00 | 2 818 182.00 | 3 170 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 623.00 | 317 576.00 | 1 907 046.00 | 2 224 623.00 |
BZ Autres créances | 560 206.00 | | 560 206.00 | 560 206.00 |
CF Disponibilités | 1 065 634.00 | | 1 065 634.00 | 1 065 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 497.00 | 317 576.00 | 3 557 921.00 | 3 875 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 205.00 | 670 102.00 | 6 376 103.00 | 7 046 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
DH Report à nouveau | -442 811.00 | -866 815.00 | | -442 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 944.00 | 424 004.00 | | 582 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 560.00 | 1 108 616.00 | | 1 691 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 422.00 | 985 773.00 | | 1 529 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 164.00 | 396 796.00 | | 778 164.00 |
EA Autres dettes | 168 861.00 | 20 487.00 | | 168 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 969 424.00 | 2 279 311.00 | | 1 969 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 543.00 | 3 682 367.00 | | 4 684 543.00 |
ED (V) | | 259 874.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 103.00 | 5 051 280.00 | | 6 376 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 543.00 | 3 682 367.00 | | 4 684 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 960 330.00 | | 5 960 330.00 | 5 960 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 330.00 | | 5 960 330.00 | 5 960 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 576.00 | |
GE Autres charges | | | 38 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -18 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 068.00 | 918.00 | | 258 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 068.00 | 918.00 | | 258 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 029.00 | 5 791 643.00 | | 6 368 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 085.00 | 5 367 639.00 | | 5 785 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 944.00 | 424 004.00 | | 582 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 812.00 | | 495 896.00 | 2 674 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 884.00 | | 157 306.00 | 446 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 928.00 | | 40 590.00 | 2 227 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 024.00 | 43 502.00 | | 309 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 024.00 | 43 502.00 | | 309 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
6T Sur comptes clients | 127 438.00 | 317 576.00 | 127 438.00 | 127 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 438.00 | 317 576.00 | 127 438.00 | 127 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 861.00 | 317 576.00 | 127 860.00 | 127 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 576.00 | 127 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 422.00 | 1 529 422.00 | | 1 529 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 178.00 | 215 178.00 | | 215 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 969 424.00 | 1 969 424.00 | | 1 969 424.00 |
UP Prêts | 2 241 540.00 | 241 540.00 | 2 000 000.00 | 2 241 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 412.00 | 1 840 412.00 | | 1 840 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 211.00 | 384 211.00 | | 384 211.00 |
VB T. V. A. | 242 294.00 | 242 294.00 | | 242 294.00 |
VI Groupe et associés | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 414.00 | 262 414.00 | | 262 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 382.00 | 3 051 404.00 | 2 026 978.00 | 5 078 382.00 |
VW T.V.A. | 469 465.00 | 469 465.00 | | 469 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 543.00 | 4 684 543.00 | | 4 684 543.00 |