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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 213 930.00 | 150 791.00 | 63 139.00 | 213 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 097.00 | 290 722.00 | 94 375.00 | 385 097.00 |
BF Prêts | 1 697 901.00 | | 1 697 901.00 | 1 697 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 004.00 | 441 513.00 | 2 188 491.00 | 2 630 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 356.00 | 187 654.00 | 1 536 702.00 | 1 724 356.00 |
BZ Autres créances | 745 615.00 | | 745 615.00 | 745 615.00 |
CF Disponibilités | 2 002 638.00 | | 2 002 638.00 | 2 002 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 864.00 | | 371 864.00 | 371 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 474.00 | 187 654.00 | 4 656 820.00 | 4 844 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 478.00 | 629 167.00 | 6 845 311.00 | 7 474 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 943.00 | 42 252.00 | | 55 943.00 |
DH Report à nouveau | 126 441.00 | -442 811.00 | | 126 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 107.00 | 582 944.00 | | 628 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 667.00 | 1 691 560.00 | | 2 319 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 915.00 | 238 673.00 | | 487 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 115.00 | 1 529 422.00 | | 1 034 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 096.00 | 778 164.00 | | 848 096.00 |
EA Autres dettes | 186 142.00 | 168 861.00 | | 186 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968 660.00 | 1 969 424.00 | | 1 968 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 644.00 | 4 684 543.00 | | 4 525 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 311.00 | 6 376 103.00 | | 6 845 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 053 788.00 | 362 099.00 | 5 415 887.00 | 5 053 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 788.00 | 362 099.00 | 5 415 887.00 | 5 053 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 654.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 758.00 | 258 068.00 | | -75 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 242.00 | 238 673.00 | | 249 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 814.00 | 6 368 029.00 | | 5 749 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 707.00 | 5 785 085.00 | | 5 121 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 107.00 | 582 944.00 | | 628 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 708.00 | | 32 935.00 | 3 170 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 639.00 | 1 732 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 639.00 | 2 630 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 190.00 | | -5 163.00 | 604 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 518.00 | | 38 098.00 | 2 268 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 526.00 | 88 987.00 | | 352 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 526.00 | 88 987.00 | | 352 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 576.00 | 187 654.00 | 317 576.00 | 317 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 576.00 | 187 654.00 | 317 576.00 | 317 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 576.00 | 187 654.00 | 317 576.00 | 317 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 654.00 | 317 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 115.00 | 1 034 115.00 | | 1 034 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968 660.00 | 1 968 660.00 | | 1 968 660.00 |
UP Prêts | 1 697 901.00 | 197 901.00 | 1 500 000.00 | 1 697 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 164.00 | 1 500 164.00 | | 1 500 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 193.00 | 224 193.00 | | 224 193.00 |
VB T. V. A. | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 673.00 | 633 673.00 | | 633 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 864.00 | 371 864.00 | | 371 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 813.00 | 3 039 737.00 | 1 535 076.00 | 4 574 813.00 |
VW T.V.A. | 434 619.00 | 434 619.00 | | 434 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 644.00 | 4 525 644.00 | | 4 525 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |