| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 930.00 | 82 334.00 | 131 596.00 | 213 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 954.00 | 226 690.00 | 6 264.00 | 232 954.00 |
BF Prêts | 2 201 540.00 | | 2 201 540.00 | 2 201 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 812.00 | 309 024.00 | 2 365 788.00 | 2 674 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 241.00 | 127 438.00 | 1 922 803.00 | 2 050 241.00 |
BZ Autres créances | 447 985.00 | | 447 985.00 | 447 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 268.00 | | 287 268.00 | 287 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 508.00 | 127 438.00 | 2 685 070.00 | 2 812 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 742.00 | 436 462.00 | 5 051 280.00 | 5 487 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
DH Report à nouveau | -866 815.00 | -1 350 611.00 | | -866 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 004.00 | 576 496.00 | | 424 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 616.00 | 777 312.00 | | 1 108 616.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | 1 341.00 | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | 1 341.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 773.00 | 4 005 398.00 | | 985 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 796.00 | 469 837.00 | | 396 796.00 |
EA Autres dettes | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279 311.00 | 588 977.00 | | 2 279 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 367.00 | 5 064 211.00 | | 3 682 367.00 |
ED (V) | 259 874.00 | 257 817.00 | | 259 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 280.00 | 6 100 681.00 | | 5 051 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 367.00 | 5 064 211.00 | | 3 682 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 627.00 | | 5 624 627.00 | 5 624 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 627.00 | | 5 624 627.00 | 5 624 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 845.00 | |
GE Autres charges | | | 96 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | 20 030.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 20 030.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 17 298.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 643.00 | 6 513 326.00 | | 5 791 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 639.00 | 5 936 831.00 | | 5 367 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 004.00 | 576 496.00 | | 424 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 885.00 | | 66 388.00 | 4 463 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855 460.00 | 2 674 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 288.00 | 446 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 173.00 | | | 1 620 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 172.00 | | | 682 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 540.00 | | 66 388.00 | 2 161 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 639.00 | 47 845.00 | 1 855 460.00 | 2 116 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 173.00 | | 1 620 173.00 | 1 620 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 467.00 | 47 845.00 | 235 287.00 | 496 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341.00 | | 918.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 252 243.00 | | 124 805.00 | 252 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 243.00 | | 124 805.00 | 252 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 584.00 | | 125 723.00 | 253 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 773.00 | 985 773.00 | | 985 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279 311.00 | 2 279 311.00 | | 2 279 311.00 |
UP Prêts | 2 201 540.00 | 201 540.00 | 2 000 000.00 | 2 201 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | -1.00 | 26 388.00 | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 845.00 | 1 899 845.00 | | 1 899 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VB T. V. A. | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 167.00 | 2 726 779.00 | 2 026 388.00 | 4 753 167.00 |
VW T.V.A. | 345 042.00 | 345 042.00 | | 345 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 367.00 | 3 682 367.00 | | 3 682 367.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |