| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 213 930.00 | 185 020.00 | 28 910.00 | 213 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 097.00 | 343 211.00 | 41 886.00 | 385 097.00 |
BF Prêts | 1 727 901.00 | | 1 727 901.00 | 1 727 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 243.00 | 528 231.00 | 2 132 012.00 | 2 660 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 010.00 | 141 696.00 | 1 780 314.00 | 1 922 010.00 |
BZ Autres créances | 2 338 599.00 | | 2 338 599.00 | 2 338 599.00 |
CF Disponibilités | 1 379 835.00 | | 1 379 835.00 | 1 379 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 962.00 | | 455 962.00 | 455 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 407.00 | 141 696.00 | 5 954 710.00 | 6 096 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 650.00 | 669 927.00 | 8 086 723.00 | 8 756 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 742.00 | 949 742.00 | | 949 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
DH Report à nouveau | 754 548.00 | 126 441.00 | | 754 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 764.00 | 628 107.00 | | 668 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 430.00 | 2 319 667.00 | | 2 988 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 246.00 | 487 915.00 | | 778 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 743.00 | 1 034 115.00 | | 538 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 547.00 | 848 096.00 | | 943 547.00 |
EA Autres dettes | 183 336.00 | 186 142.00 | | 183 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614 421.00 | 1 968 660.00 | | 2 614 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 292.00 | 4 525 644.00 | | 5 058 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 723.00 | 6 845 311.00 | | 8 086 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 098 292.00 | 4 525 644.00 | | 5 098 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 970 435.00 | 813 747.00 | 5 784 182.00 | 4 970 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 435.00 | 813 747.00 | 5 784 182.00 | 4 970 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 696.00 | |
GE Autres charges | | | 155 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 75 758.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 544.00 | -75 758.00 | | 50 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 738.00 | 249 242.00 | | 294 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 456.00 | 5 749 814.00 | | 6 088 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 693.00 | 5 121 707.00 | | 5 419 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 764.00 | 628 107.00 | | 668 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 004.00 | | 30 239.00 | 2 630 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 027.00 | | | 599 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 977.00 | | 30 239.00 | 1 732 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 513.00 | 86 718.00 | | 441 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 513.00 | 86 718.00 | | 441 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 654.00 | 141 696.00 | 187 654.00 | 187 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 654.00 | 141 696.00 | 187 654.00 | 187 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 654.00 | 181 696.00 | 187 654.00 | 187 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 696.00 | 187 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 743.00 | 538 743.00 | | 538 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 614 421.00 | 2 614 421.00 | | 2 614 421.00 |
UP Prêts | 1 727 901.00 | 227 901.00 | 1 500 000.00 | 1 727 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 238.00 | 1 754 238.00 | | 1 754 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VI Groupe et associés | 778 246.00 | 778 246.00 | | 778 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 144.00 | 2 279 144.00 | | 2 279 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 962.00 | 455 962.00 | | 455 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 788.00 | 4 979 788.00 | 1 500 000.00 | 6 479 788.00 |
VW T.V.A. | 549 292.00 | 549 292.00 | | 549 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 292.00 | 5 058 292.00 | | 5 058 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |