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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 395.00 | 835.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 168.00 | 332.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 10 439.00 | 2 396.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | 35 758.00 | 6 995.00 | 42 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 334.00 | 51 760.00 | 49 574.00 | 101 334.00 |
BN En cours de production de biens | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BT Marchandises | 190 938.00 | | 190 938.00 | 190 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 583.00 | 2 002.00 | 52 581.00 | 54 583.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 765.00 | 2 002.00 | 268 763.00 | 270 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 099.00 | 53 762.00 | 318 337.00 | 372 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 195.00 | 19 639.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 14 556.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 52 827.00 | 52 443.00 | | 52 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 575.00 | 125 972.00 | | 97 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 9 349.00 | | 12 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 167 290.00 | | 132 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 20 030.00 | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 259.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 510.00 | 324 900.00 | | 265 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 337.00 | 383 024.00 | | 318 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 799.00 | 5 500.00 | 263 299.00 | 257 799.00 |
FG Production vendue services | 178 349.00 | | 178 349.00 | 178 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 148.00 | 5 500.00 | 441 648.00 | 436 148.00 |
FM Production stockée | | | 2 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 1 162.00 | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 795.00 | 6 289.00 | | 11 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 3 711.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 3 837.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 5 279.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 5 279.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | -1 443.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 1 499.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 522.00 | 559 639.00 | | 450 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 139.00 | 545 083.00 | | 450 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | 14 556.00 | | 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 786.00 | 4 865.00 | | 5 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 438.00 | | 2 956.00 | 98 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 101 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | 1 095.00 | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | 1 861.00 | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 619.00 | 4 141.00 | | 47 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 260.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 484.00 | 3 881.00 | | 43 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 430.00 | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 430.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | 430.00 | 5 680.00 | 7 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 5 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |