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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 12 883.00 | 1 102.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 36 776.00 | 1 725.00 | 38 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 243.00 | 56 390.00 | 46 853.00 | 103 243.00 |
BN En cours de production de biens | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BT Marchandises | 196 388.00 | | 196 388.00 | 196 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 580.00 | 3 775.00 | 43 805.00 | 47 580.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 515.00 | 3 775.00 | 266 740.00 | 270 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 759.00 | 60 165.00 | 313 594.00 | 373 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | -57 505.00 | 8 994.00 | | -57 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -66 499.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | -5 377.00 | -6 540.00 | | -5 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 418.00 | 108 401.00 | | 100 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 453.00 | 95 480.00 | | 75 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 105 926.00 | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 32 391.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 2 819.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 970.00 | 345 314.00 | | 318 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 594.00 | 338 774.00 | | 313 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 974.00 | 247 162.00 | | 246 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 172.00 | 50 508.00 | | 51 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
FG Production vendue services | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 919.00 | | 476 919.00 | 476 919.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 2 194.00 | | 3 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 438.00 | 15 968.00 | | 10 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 47.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 47.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 36 389.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 36 389.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -36 342.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 774.00 | 522 213.00 | | 482 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 610.00 | 588 712.00 | | 481 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | -66 499.00 | | 1 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 605.00 | 3 791.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 239.00 | | 9 066.00 | 104 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | 34 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 103 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | | 26.00 | 53 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | 9 040.00 | 35 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 305.00 | 2 085.00 | | 54 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 105.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 1 979.00 | | 49 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 423.00 | 16 889.00 | 31 534.00 | 48 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 246.00 | 9 081.00 | 40 166.00 | 49 246.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 674.00 | 246 974.00 | 71 700.00 | 318 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 3 751.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | 13 447.00 | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 62 667.00 | 65 421.00 | | 62 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 761.00 | 8 436.00 | | 8 761.00 |
YT Sous‐traitance | 9 332.00 | 10 922.00 | | 9 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 895.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | 4 646.00 | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 804.00 | 107 635.00 | | 95 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 536.00 | 83 598.00 | | 70 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 587.00 | 98 226.00 | | 89 587.00 |