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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 125.00 | 105.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 11 993.00 | 1 992.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | 35 687.00 | 2 788.00 | 38 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 239.00 | 54 305.00 | 49 934.00 | 104 239.00 |
BN En cours de production de biens | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BT Marchandises | 202 175.00 | | 202 175.00 | 202 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 336.00 | 3 775.00 | 65 561.00 | 69 336.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 615.00 | 3 775.00 | 288 840.00 | 292 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 854.00 | 58 080.00 | 338 774.00 | 396 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | 8 994.00 | 1 862.00 | | 8 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 499.00 | 7 132.00 | | -66 499.00 |
DL TOTAL (I) | -6 540.00 | 59 959.00 | | -6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 401.00 | 117 178.00 | | 108 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 480.00 | 11 094.00 | | 95 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 129 436.00 | | 105 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 24 025.00 | | 32 391.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 885.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 314.00 | 284 914.00 | | 345 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 774.00 | 344 872.00 | | 338 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 162.00 | 226 724.00 | | 247 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 508.00 | 51 050.00 | | 50 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 869.00 | | 309 869.00 | 309 869.00 |
FG Production vendue services | 213 082.00 | | 213 082.00 | 213 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 951.00 | | 522 951.00 | 522 951.00 |
FM Production stockée | | | -3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | 3 780.00 | | 2 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 968.00 | 7 125.00 | | 15 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 2 115.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 2 115.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 389.00 | 14 105.00 | | 36 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 389.00 | 14 105.00 | | 36 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 342.00 | -11 990.00 | | -36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 213.00 | 556 235.00 | | 522 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 712.00 | 549 103.00 | | 588 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 499.00 | 7 132.00 | | -66 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 791.00 | 6 130.00 | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 172.00 | | 6 927.00 | 103 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 35 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 104 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 53 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | | 1 370.00 | 57 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | 5 557.00 | 30 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 414.00 | 3 388.00 | 4 497.00 | 55 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 365.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 3 023.00 | 4 497.00 | 50 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 2 102.00 | 56.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 2 102.00 | 56.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 2 102.00 | 56.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 048.00 | 16 439.00 | 48 609.00 | 65 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 8 647.00 | 49 246.00 | 57 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 335.00 | 76 574.00 | 5 761.00 | 82 335.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 018.00 | 247 162.00 | 97 856.00 | 345 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 3 492.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 447.00 | 5 310.00 | | 13 447.00 |
ST Autres comptes | 65 421.00 | 61 516.00 | | 65 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 436.00 | 11 620.00 | | 8 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 922.00 | 6 029.00 | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 4 387.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 635.00 | 109 795.00 | | 107 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 598.00 | 89 522.00 | | 83 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 226.00 | 84 475.00 | | 98 226.00 |