| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 760.00 | 470.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 468.00 | 32.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 11 243.00 | 1 592.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753.00 | 37 943.00 | 4 809.00 | 42 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 172.00 | 55 414.00 | 47 758.00 | 103 172.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 943.00 | 1 729.00 | 57 214.00 | 58 943.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 843.00 | 1 729.00 | 297 114.00 | 298 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 016.00 | 57 143.00 | 344 872.00 | 402 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 862.00 | 1 479.00 | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 384.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 59 959.00 | 52 827.00 | | 59 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 178.00 | 97 575.00 | | 117 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | 12 025.00 | | 11 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 436.00 | 132 725.00 | | 129 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 025.00 | 19 262.00 | | 24 025.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 3 924.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 914.00 | 265 510.00 | | 284 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 872.00 | 318 337.00 | | 344 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 772.00 | | 349 772.00 | 349 772.00 |
FG Production vendue services | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 498.00 | | 546 498.00 | 546 498.00 |
FM Production stockée | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 169.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 169.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 105.00 | 6 099.00 | | 14 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 6 099.00 | | 14 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 990.00 | -5 931.00 | | -11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 122.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 235.00 | 450 522.00 | | 556 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 103.00 | 450 139.00 | | 549 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 384.00 | | 7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 334.00 | | 1 839.00 | 101 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | 1 839.00 | 29 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 3 654.00 | | 51 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 365.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | 3 289.00 | | 47 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 56.00 | 329.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 56.00 | 329.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 56.00 | 329.00 | 2 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 128.00 | 8 235.00 | 57 893.00 | 66 128.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 64 337.00 | 1 567.00 | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 617.00 | 226 724.00 | 57 893.00 | 284 617.00 |