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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 847.00 | 668.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 456.00 | 14 538.00 | 917.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 815.00 | 37 679.00 | 6 137.00 | 43 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 829.00 | 54 565.00 | 58 265.00 | 112 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 299 162.00 | 16 650.00 | 282 512.00 | 299 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | 2 024.00 | 35 314.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 490.00 | 18 674.00 | 337 816.00 | 356 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 320.00 | 73 239.00 | 396 081.00 | 469 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | -15 764.00 | -34 386.00 | | -15 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | 18 622.00 | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 57 956.00 | 35 201.00 | | 57 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 584.00 | 115 867.00 | | 130 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 650.00 | 26 240.00 | | 26 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 880.00 | 36 030.00 | | 42 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 694.00 | 135 916.00 | | 88 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 44 525.00 | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 4 102.00 | | 11 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 125.00 | 362 681.00 | | 338 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 081.00 | 401 881.00 | | 396 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 618.00 | 27 085.00 | | 12 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
FG Production vendue services | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 172.00 | | 557 172.00 | 557 172.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 608.00 | 7 066.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 15 620.00 | | 8 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608.00 | 15 172.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 685.00 | 533 275.00 | | 571 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 930.00 | 514 653.00 | | 548 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 755.00 | 18 622.00 | | 22 755.00 |