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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 40.00 | 2 260.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 49 008.00 | 47 486.00 | 1 522.00 | 49 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 328.00 | 95 126.00 | 7 202.00 | 102 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 160.00 | 62 039.00 | 27 121.00 | 89 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 503.00 | 205 896.00 | 40 607.00 | 246 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 921.00 | | 424 921.00 | 424 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 424.00 | 205 896.00 | 465 528.00 | 671 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 267 267.00 | 212 221.00 | | 267 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 55 046.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 335 775.00 | 310 459.00 | | 335 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 100.00 | 64 269.00 | | 29 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 97 686.00 | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 47 010.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 753.00 | 209 035.00 | | 129 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 528.00 | 519 494.00 | | 465 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 753.00 | 179 935.00 | | 129 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 284.00 | 14 612.00 | | 191 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 079.00 | 14 573.00 | | 190 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |