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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 880.00 | 420.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 49 008.00 | 48 578.00 | 431.00 | 49 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 329.00 | 102 790.00 | 1 540.00 | 104 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 781.00 | 94 086.00 | 38 696.00 | 132 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 126.00 | 248 539.00 | 43 587.00 | 292 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 231 395.00 | | 231 395.00 | 231 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 423.00 | | 391 423.00 | 391 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 548.00 | 248 539.00 | 435 010.00 | 683 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 319 058.00 | 308 273.00 | | 319 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 546.00 | 10 785.00 | | -145 546.00 |
DL TOTAL (I) | 216 705.00 | 362 251.00 | | 216 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 826.00 | 34 559.00 | | 129 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 8 115.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 588.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 43 338.00 | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 896.00 | 20 779.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 305.00 | 107 379.00 | | 218 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 010.00 | 469 630.00 | | 435 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 279.00 | 82 573.00 | | 198 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 611.00 | 10 927.00 | | 237 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 460.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 986.00 | 10 467.00 | | 234 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |