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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 328.00 | 328.00 | 1 656.00 |
AP Constructions | 49 008.00 | 48 778.00 | 231.00 | 49 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 329.00 | 103 264.00 | 1 066.00 | 104 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 023.00 | 76 082.00 | 31 941.00 | 108 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 817.00 | 231 751.00 | 36 066.00 | 267 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 233.00 | | 346 233.00 | 346 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 050.00 | 231 751.00 | 382 299.00 | 614 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 173 512.00 | 319 058.00 | | 173 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 972.00 | -145 546.00 | | -33 972.00 |
DL TOTAL (I) | 182 733.00 | 216 705.00 | | 182 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 026.00 | 129 826.00 | | 120 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 37 503.00 | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 44 896.00 | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 567.00 | 218 305.00 | | 199 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 299.00 | 435 010.00 | | 382 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 670.00 | 198 279.00 | | 189 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 539.00 | 8 611.00 | 25 399.00 | 248 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 542.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 454.00 | 8 069.00 | 25 399.00 | 245 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 026.00 | 110 129.00 | 9 896.00 | 120 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 159.00 | 146 159.00 | | 146 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 567.00 | 189 670.00 | 9 896.00 | 199 567.00 |