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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 460.00 | 1 840.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 49 008.00 | 48 178.00 | 831.00 | 49 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 328.00 | 101 009.00 | 1 319.00 | 102 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 536.00 | 76 263.00 | 13 273.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 880.00 | 227 615.00 | 19 264.00 | 246 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 581.00 | 10 222.00 | 248 359.00 | 258 581.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CF Disponibilités | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 657.00 | 10 222.00 | 405 435.00 | 415 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 537.00 | 237 838.00 | 424 699.00 | 662 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 500.00 | -500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 292 727.00 | 228 859.00 | | 292 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | 63 869.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 351 465.00 | 335 920.00 | | 351 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 25 365.00 | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 261.00 | 27 439.00 | | 30 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 234.00 | 58 005.00 | | 73 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 699.00 | 393 925.00 | | 424 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 234.00 | 58 005.00 | | 73 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 892.00 | 8 723.00 | | 218 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 460.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 187.00 | 8 263.00 | | 217 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 567.00 | 302 567.00 | | 302 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |