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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 500.00 | 1 800.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 49 008.00 | 47 978.00 | 1 031.00 | 49 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 328.00 | 99 724.00 | 2 604.00 | 102 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 536.00 | 69 485.00 | 20 051.00 | 89 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 880.00 | 218 892.00 | 27 987.00 | 246 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 370.00 | 12 102.00 | 164 268.00 | 176 370.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 040.00 | 12 102.00 | 365 938.00 | 378 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 920.00 | 230 995.00 | 393 925.00 | 624 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DG Autres réserves | 228 859.00 | 267 267.00 | | 228 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | 25 315.00 | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 335 920.00 | 335 775.00 | | 335 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 56 694.00 | | 25 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | 29 959.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 005.00 | 129 753.00 | | 58 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 925.00 | 465 528.00 | | 393 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 005.00 | 129 753.00 | | 58 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 896.00 | 12 996.00 | | 205 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 651.00 | 12 537.00 | | 204 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |