| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 455.00 | 166 707.00 | 31 748.00 | 198 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 689.00 | 175 459.00 | 7 665 230.00 | 7 840 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
BZ Autres créances | 1 737 560.00 | | 1 737 560.00 | 1 737 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 938.00 | | 2 169 938.00 | 2 169 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 628.00 | 175 459.00 | 9 835 168.00 | 10 010 628.00 |
CU Autres participations | 5 888 731.00 | | 5 888 731.00 | 5 888 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 114 240.00 | 7 072 117.00 | | 7 114 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 945.00 | 1 042 123.00 | | 1 437 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 595 086.00 | 8 157 140.00 | | 8 595 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 63 987.00 | | 54 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 009.00 | 132 693.00 | | 148 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 1 036 247.00 | 5 694.00 | | 1 036 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 082.00 | 203 439.00 | | 1 240 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 168.00 | 8 360 580.00 | | 9 835 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 082.00 | 203 439.00 | | 1 240 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 965.00 | | 736 965.00 | 736 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 965.00 | | 736 965.00 | 736 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 28 247.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 15.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 15.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -15.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 893.00 | 76 674.00 | | 84 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 581.00 | 1 750 538.00 | | 2 172 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 635.00 | 708 415.00 | | 734 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 945.00 | 1 042 123.00 | | 1 437 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178 232.00 | | 18 096.00 | 8 178 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 638.00 | 7 633 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 638.00 | 7 840 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 359.00 | | 18 096.00 | 180 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989 120.00 | | | 7 989 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 807.00 | 7 651.00 | | 167 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 055.00 | 7 651.00 | | 159 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 000.00 | | | 1 729 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 807.00 | | | 1 708 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 530.00 | 1 019 530.00 | | 1 019 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 688.00 | 2 169 938.00 | 1 744 750.00 | 3 914 688.00 |
VW T.V.A. | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 082.00 | 1 240 082.00 | | 1 240 082.00 |