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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 813.00 | 217 094.00 | 57 718.00 | 274 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 169 000.00 | | 5 169 000.00 | 5 169 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 360 525.00 | 225 846.00 | 11 134 678.00 | 11 360 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 778.00 | | 347 778.00 | 347 778.00 |
BZ Autres créances | 508 581.00 | | 508 581.00 | 508 581.00 |
CF Disponibilités | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 502.00 | | 951 502.00 | 951 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 027.00 | 225 846.00 | 12 086 181.00 | 12 312 027.00 |
CU Autres participations | 5 888 731.00 | | 5 888 731.00 | 5 888 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 10 143 579.00 | 7 635 739.00 | | 10 143 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 911.00 | 2 507 839.00 | | 1 587 911.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774 390.00 | 10 186 479.00 | | 11 774 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 42 423.00 | | 157 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 957.00 | 49 229.00 | | 110 957.00 |
EA Autres dettes | 43 150.00 | 35 235.00 | | 43 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 790.00 | 126 888.00 | | 311 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 181.00 | 10 313 368.00 | | 12 086 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 790.00 | 126 888.00 | | 311 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 505.00 | | 581 505.00 | 581 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 505.00 | | 581 505.00 | 581 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | 6 198.00 | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 301.00 | 2 905 858.00 | | 2 130 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 390.00 | 398 018.00 | | 542 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 911.00 | 2 507 839.00 | | 1 587 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 906.00 | | 1 299 633.00 | 10 068 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 11 076 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 11 360 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 274 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | | 18 873.00 | 263 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796 299.00 | | 1 280 760.00 | 9 796 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 064.00 | 16 987.00 | 6 205.00 | 215 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 312.00 | 16 987.00 | 6 205.00 | 206 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 169 000.00 | | | 5 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 347 778.00 | | | 347 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VC Groupe et associés | 403 822.00 | | | 403 822.00 |
VI Groupe et associés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 291.00 | 860 062.00 | 5 188 228.00 | 6 048 291.00 |
VW T.V.A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 790.00 | 311 790.00 | | 311 790.00 |