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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 575.00 | 173 966.00 | 26 609.00 | 200 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 026.00 | 182 718.00 | 8 241 308.00 | 8 424 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 595.00 | | 247 595.00 | 247 595.00 |
BZ Autres créances | 372 559.00 | | 372 559.00 | 372 559.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 302.00 | | 664 302.00 | 664 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 329.00 | 182 718.00 | 8 905 611.00 | 9 088 329.00 |
CU Autres participations | 5 888 731.00 | | 5 888 731.00 | 5 888 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 552 186.00 | 7 114 240.00 | | 7 552 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 403.00 | 1 437 945.00 | | 79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 489.00 | 8 595 086.00 | | 7 674 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 54 605.00 | | 52 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 148 009.00 | | 134 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 064.00 | | |
EA Autres dettes | 1 043 430.00 | 1 036 247.00 | | 1 043 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 121.00 | 1 240 082.00 | | 1 231 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 611.00 | 9 835 168.00 | | 8 905 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 121.00 | 1 240 082.00 | | 1 231 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 924.00 | | 476 924.00 | 476 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 924.00 | | 476 924.00 | 476 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 376.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 936.00 | 84 893.00 | | -68 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 200.00 | 2 172 581.00 | | 513 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 797.00 | 734 635.00 | | 433 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 403.00 | 1 437 945.00 | | 79 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 689.00 | | 583 337.00 | 7 840 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 424 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 455.00 | | 2 120.00 | 198 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 481.00 | | 581 216.00 | 7 633 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 459.00 | 7 259.00 | | 175 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 707.00 | 7 259.00 | | 166 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 309 000.00 | | | 2 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VC Groupe et associés | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 031.00 | 1 020 031.00 | | 1 020 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 128.00 | 621 161.00 | 2 325 966.00 | 2 947 128.00 |
VW T.V.A. | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 121.00 | 1 231 121.00 | | 1 231 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |