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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 855.00 | 206 312.00 | 57 543.00 | 263 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 889 000.00 | | 3 889 000.00 | 3 889 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 906.00 | 215 064.00 | 9 853 842.00 | 10 068 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
CF Disponibilités | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 432.00 | 215 064.00 | 10 313 368.00 | 10 528 432.00 |
CU Autres participations | 5 888 731.00 | | 5 888 731.00 | 5 888 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 635 739.00 | 7 594 386.00 | | 7 635 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 839.00 | 2 541 353.00 | | 2 507 839.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 479.00 | 10 178 639.00 | | 10 186 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 423.00 | 228 600.00 | | 42 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 123 777.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 35 235.00 | 43 977.00 | | 35 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 888.00 | 396 355.00 | | 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 313 368.00 | 10 574 994.00 | | 10 313 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 888.00 | 396 355.00 | | 126 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 8 318.00 | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 660.00 | 64 693.00 | | 51 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 858.00 | 3 345 663.00 | | 2 905 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 018.00 | 804 310.00 | | 398 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 839.00 | 2 541 353.00 | | 2 507 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 887 834.00 | | 181 072.00 | 9 887 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 068 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 383.00 | | 19 471.00 | 244 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634 698.00 | | 161 600.00 | 9 634 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 672.00 | 14 392.00 | | 200 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 920.00 | 14 392.00 | | 191 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 889 000.00 | | 3 889 000.00 | 3 889 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 353 873.00 | 353 873.00 | | 353 873.00 |
VI Groupe et associés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VP Divers | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 862.00 | 434 295.00 | 3 907 567.00 | 4 341 862.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |