| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 383.00 | 191 920.00 | 52 463.00 | 244 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 887 834.00 | 200 672.00 | 9 687 162.00 | 9 887 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 939.00 | | 456 939.00 | 456 939.00 |
BZ Autres créances | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
CF Disponibilités | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 832.00 | | 887 832.00 | 887 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 666.00 | 200 672.00 | 10 574 994.00 | 10 775 666.00 |
CU Autres participations | 5 888 731.00 | | 5 888 731.00 | 5 888 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 594 386.00 | 7 565 089.00 | | 7 594 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 353.00 | 3 029 296.00 | | 2 541 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 639.00 | 10 637 286.00 | | 10 178 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 600.00 | 46 564.00 | | 228 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 777.00 | 143 688.00 | | 123 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 939.00 | | |
EA Autres dettes | 43 977.00 | 271 638.00 | | 43 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 355.00 | 463 830.00 | | 396 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 994.00 | 11 101 116.00 | | 10 574 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 355.00 | 463 830.00 | | 396 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 206.00 | | 795 206.00 | 795 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 206.00 | | 795 206.00 | 795 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 318.00 | 2 143.00 | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 693.00 | 59 388.00 | | 64 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 663.00 | 3 582 542.00 | | 3 345 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 310.00 | 553 245.00 | | 804 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 353.00 | 3 029 296.00 | | 2 541 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553 043.00 | | 34 790.00 | 10 553 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 9 634 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 9 887 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 593.00 | | 34 790.00 | 209 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334 698.00 | | | 10 334 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 005.00 | 10 666.00 | | 190 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 253.00 | 10 666.00 | | 181 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 456 939.00 | 456 939.00 | | 456 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VC Groupe et associés | 313 957.00 | 313 957.00 | | 313 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 934.00 | 842 968.00 | 3 745 966.00 | 4 588 934.00 |
VW T.V.A. | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 355.00 | 396 355.00 | | 396 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 2 209.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 164.00 | 2 162.00 | | 14 164.00 |
ST Autres comptes | 211 800.00 | 65 238.00 | | 211 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 761.00 | 140 155.00 | | 186 761.00 |
YT Sous‐traitance | 14 335.00 | 14 547.00 | | 14 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | -4 468.00 | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | -2 258.00 | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 900.00 | 105 640.00 | | 159 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 061.00 | 222 103.00 | | 427 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |