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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
AP Constructions | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 075.00 | 93 812.00 | 8 263.00 | 102 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 418.00 | 436 685.00 | 389 732.00 | 826 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 709.00 | 643 671.00 | 550 038.00 | 1 193 709.00 |
BP En cours de production de services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 2 796 351.00 | 21 411.00 | 2 774 939.00 | 2 796 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 360.00 | 5 552.00 | 170 808.00 | 176 360.00 |
BZ Autres créances | 380 732.00 | | 380 732.00 | 380 732.00 |
CF Disponibilités | 848 699.00 | | 848 699.00 | 848 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 796.00 | 26 964.00 | 4 331 832.00 | 4 358 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 505.00 | 670 634.00 | 4 881 871.00 | 5 552 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 840 897.00 | | | 1 840 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 979.00 | | | 2 092 979.00 |
DP Provisions pour risques | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 971.00 | | | 2 353 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 231.00 | | | 219 231.00 |
EA Autres dettes | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 734.00 | | | 2 633 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 871.00 | | | 4 881 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 344.00 | | | 2 626 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 449 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | -22 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 386 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 813 443.00 | |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 722 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 785.00 | | | 13 018 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 799.00 | | | 12 812 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 983.00 | 90 187.00 | 6 500.00 | 559 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 837.00 | 90 187.00 | 6 500.00 | 540 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 971.00 | 2 353 971.00 | | 2 353 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 169 699.00 | | | 169 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 959.00 | | | 274 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 847.00 | 558 917.00 | 24 931.00 | 583 847.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 344.00 | 2 626 344.00 | | 2 626 344.00 |