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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
AP Constructions | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 157.00 | 89 720.00 | 8 437.00 | 98 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 233.00 | 582 125.00 | 284 108.00 | 866 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 606.00 | 785 018.00 | 444 588.00 | 1 229 606.00 |
BP En cours de production de services | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 2 799 199.00 | 10 259.00 | 2 788 939.00 | 2 799 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 657.00 | 4 496.00 | 436 161.00 | 440 657.00 |
BZ Autres créances | 486 267.00 | | 486 267.00 | 486 267.00 |
CF Disponibilités | 1 336 827.00 | | 1 336 827.00 | 1 336 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 386.00 | 14 755.00 | 5 263 631.00 | 5 278 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 992.00 | 799 773.00 | 5 708 219.00 | 6 507 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 361 927.00 | 1 996 183.00 | | 2 361 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 038.00 | 424 244.00 | | 342 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 2 560.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 330.00 | 2 465 887.00 | | 2 747 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 021.00 | 28 274.00 | | 5 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021.00 | 28 274.00 | | 5 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 845.00 | 78 891.00 | | 63 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 936.00 | 1 461 943.00 | | 2 584 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 341.00 | 360 076.00 | | 260 341.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | 21 276.00 | | 15 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 816.00 | 44 110.00 | | 30 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 868.00 | 1 966 296.00 | | 2 955 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 219.00 | 4 460 457.00 | | 5 708 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 819 530.00 | | 10 819 530.00 | 10 819 530.00 |
FG Production vendue services | 4 428 333.00 | | 4 428 333.00 | 4 428 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 247 863.00 | | 15 247 863.00 | 15 247 863.00 |
FM Production stockée | | | 1 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 845 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 8.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 2 736.00 | | 2 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 130 244.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 809.00 | 6 949.00 | | 20 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 6 949.00 | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | 123 295.00 | | -16 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 625.00 | 188 904.00 | | 117 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 326 678.00 | 15 118 463.00 | | 15 326 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 640.00 | 14 694 219.00 | | 14 984 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 038.00 | 424 244.00 | | 342 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 274.00 | 5 021.00 | 28 274.00 | 28 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 921.00 | 10 259.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 506.00 | 1 997.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907.00 | 10 766.00 | 13 918.00 | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 182.00 | 15 787.00 | 42 192.00 | 46 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 936.00 | 2 584 936.00 | | 2 584 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 127.00 | 386 127.00 | | 386 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 678.00 | 933 747.00 | 24 931.00 | 958 678.00 |
VW T.V.A. | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 023.00 | 2 892 023.00 | | 2 892 023.00 |