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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
AP Constructions | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 883.00 | 92 591.00 | 6 292.00 | 98 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 522.00 | 656 753.00 | 218 769.00 | 875 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 579.00 | 862 517.00 | 400 062.00 | 1 262 579.00 |
BP En cours de production de services | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 3 283 827.00 | 6 288.00 | 3 277 539.00 | 3 283 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 020.00 | 6 136.00 | 391 884.00 | 398 020.00 |
BZ Autres créances | 465 878.00 | | 465 878.00 | 465 878.00 |
CF Disponibilités | 1 208 893.00 | | 1 208 893.00 | 1 208 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 891.00 | 12 424.00 | 5 560 467.00 | 5 572 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 470.00 | 874 941.00 | 5 960 529.00 | 6 835 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 639 615.00 | 2 361 927.00 | | 2 639 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 279.00 | 342 038.00 | | 365 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 047 794.00 | 2 747 330.00 | | 3 047 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 556.00 | 5 021.00 | | 12 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 556.00 | 5 021.00 | | 12 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 802.00 | 3.00 | | 116 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 247.00 | 63 845.00 | | 156 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 608.00 | 2 584 936.00 | | 2 327 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 619.00 | 260 341.00 | | 265 619.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 15 928.00 | | 20 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 068.00 | 30 816.00 | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 179.00 | 2 955 868.00 | | 2 900 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 529.00 | 5 708 219.00 | | 5 960 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 237 369.00 | | 13 237 369.00 | 13 237 369.00 |
FG Production vendue services | 4 291 630.00 | | 4 291 630.00 | 4 291 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 529 000.00 | | 17 529 000.00 | 17 529 000.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 575 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 509 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 089 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 966.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | 2 096.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 4 062.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 20 809.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 20 809.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | -16 747.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 099.00 | 117 625.00 | | 142 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 989.00 | 15 326 678.00 | | 17 567 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 232 711.00 | 14 984 640.00 | | 17 232 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 279.00 | 342 038.00 | | 365 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 606.00 | | 37 768.00 | 1 229 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 1 262 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 1 091 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 417.00 | | 37 768.00 | 1 058 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 606.00 | 37 768.00 | 4 795.00 | 1 229 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 348.00 | 37 768.00 | 4 796.00 | 1 083 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021.00 | 12 556.00 | 5 021.00 | 5 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 259.00 | 6 288.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 2 147.00 | 506.00 | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 8 434.00 | 10 766.00 | 14 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 777.00 | 20 990.00 | 15 787.00 | 19 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 608.00 | 2 327 608.00 | | 2 327 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 390 914.00 | 390 914.00 | | 390 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 176.00 | 393 176.00 | | 393 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 270.00 | 865 339.00 | 24 931.00 | 890 270.00 |
VW T.V.A. | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 932.00 | 2 743 932.00 | | 2 743 932.00 |