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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
AP Constructions | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 715.00 | 96 570.00 | 15 145.00 | 111 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 665.00 | 736 116.00 | 194 549.00 | 930 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 596.00 | 945 860.00 | 361 736.00 | 1 307 596.00 |
BP En cours de production de services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 3 762 283.00 | 7 595.00 | 3 754 688.00 | 3 762 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 198.00 | 5 886.00 | 274 312.00 | 280 198.00 |
BZ Autres créances | 409 049.00 | | 409 049.00 | 409 049.00 |
CF Disponibilités | 1 329 035.00 | | 1 329 035.00 | 1 329 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 559.00 | 13 481.00 | 5 935 077.00 | 5 948 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 155.00 | 959 341.00 | 6 296 814.00 | 7 256 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 965 894.00 | 2 639 615.00 | | 2 965 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 280.00 | 365 279.00 | | 357 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 074.00 | 3 047 794.00 | | 3 366 074.00 |
DP Provisions pour risques | 20 009.00 | 12 556.00 | | 20 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 009.00 | 12 556.00 | | 20 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 116 802.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 111.00 | 156 247.00 | | 405 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 236.00 | 2 327 608.00 | | 2 186 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 386.00 | 265 619.00 | | 279 386.00 |
EA Autres dettes | 25 854.00 | 20 835.00 | | 25 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 131.00 | 13 068.00 | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 731.00 | 2 900 179.00 | | 2 910 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 814.00 | 5 960 529.00 | | 6 296 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 813 970.00 | | 13 813 970.00 | 13 813 970.00 |
FG Production vendue services | 3 939 325.00 | | 3 939 325.00 | 3 939 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 753 295.00 | | 17 753 295.00 | 17 753 295.00 |
FM Production stockée | | | -364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 875 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 674 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | 1 958.00 | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 1 365.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 3 322.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 075.00 | 587.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 587.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 2 735.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 419.00 | 142 099.00 | | 137 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 446.00 | 17 597 989.00 | | 17 900 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543 166.00 | 17 232 711.00 | | 17 543 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 280.00 | 365 279.00 | | 357 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 518.00 | 88 512.00 | 5 170.00 | 862 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 372.00 | 88 512.00 | 5 170.00 | 843 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 236.00 | 2 186 236.00 | | 2 186 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 273 392.00 | 273 392.00 | | 273 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 214.00 | 378 214.00 | | 378 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 638.00 | 690 708.00 | 24 931.00 | 715 638.00 |
VW T.V.A. | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 620.00 | 2 505 620.00 | | 2 505 620.00 |