| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
AH Fonds commercial | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
AP Constructions | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 888.00 | 85 808.00 | 11 080.00 | 96 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 125.00 | 510 916.00 | 323 209.00 | 834 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 229.00 | 709 898.00 | 486 331.00 | 1 196 229.00 |
BP En cours de production de services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 2 154 646.00 | 11 921.00 | 2 142 725.00 | 2 154 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 506.00 | | 245 506.00 | 245 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 526.00 | 5 987.00 | 293 539.00 | 299 526.00 |
BZ Autres créances | 425 636.00 | | 425 636.00 | 425 636.00 |
CF Disponibilités | 858 318.00 | | 858 318.00 | 858 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 033.00 | 17 907.00 | 3 974 126.00 | 3 992 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 262.00 | 727 805.00 | 4 460 457.00 | 5 188 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 996 183.00 | | | 1 996 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 244.00 | | | 424 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 887.00 | | | 2 465 887.00 |
DP Provisions pour risques | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 943.00 | | | 1 461 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
EA Autres dettes | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 296.00 | | | 1 966 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 457.00 | | | 4 460 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 405.00 | | | 1 887 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 975 419.00 | | 10 975 419.00 | 10 975 419.00 |
FG Production vendue services | 3 893 888.00 | | 3 893 888.00 | 3 893 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 869 306.00 | | 14 869 306.00 | 14 869 306.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 972 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 932 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 497 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 463.00 | | | 15 118 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694 219.00 | | | 14 694 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 244.00 | | | 424 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 671.00 | 84 547.00 | 18 320.00 | 643 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 524.00 | 84 547.00 | 18 320.00 | 624 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 943.00 | 1 461 943.00 | | 1 461 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 292 343.00 | 292 343.00 | | 292 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 71 831.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 654.00 | 409 654.00 | | 409 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 870.00 | 732 940.00 | 24 931.00 | 757 870.00 |
VW T.V.A. | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 405.00 | 1 887 405.00 | | 1 887 405.00 |