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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 732.00 | 35 407.00 | 7 325.00 | 42 732.00 |
AP Constructions | 75 145.00 | 8 229.00 | 66 916.00 | 75 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 573.00 | 173 374.00 | 69 198.00 | 242 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 31 260.00 | 6 706.00 | 37 966.00 |
BF Prêts | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 705.00 | 248 270.00 | 160 435.00 | 408 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
BZ Autres créances | 601 046.00 | | 601 046.00 | 601 046.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 137.00 | | 956 137.00 | 956 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 842.00 | 248 270.00 | 1 116 573.00 | 1 364 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 068 045.00 | -5 029 587.00 | | -6 068 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 482.00 | -1 038 458.00 | | -724 482.00 |
DL TOTAL (I) | -6 790 527.00 | -6 066 045.00 | | -6 790 527.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 140 284.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 140 284.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 416.00 | 740 669.00 | | 125 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444 774.00 | 4 535 130.00 | | 6 444 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 030.00 | 165 272.00 | | 188 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 549.00 | 280 744.00 | | 320 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 964.00 | 602 969.00 | | 554 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 19 751.00 | | 8 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 906.00 | 227 859.00 | | 222 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 100.00 | 6 572 393.00 | | 7 874 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 573.00 | 646 632.00 | | 1 116 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
FG Production vendue services | 7 617 616.00 | | 7 617 616.00 | 7 617 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 899.00 | | 7 745 899.00 | 7 745 899.00 |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 889.00 | |
GE Autres charges | | | 270 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 397.00 | 63 900.00 | | 439 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 284.00 | 15 000.00 | | 127 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 681.00 | 78 900.00 | | 566 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 366.00 | 21 969.00 | | 370 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 127 319.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 366.00 | 149 289.00 | | 390 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 315.00 | -70 388.00 | | 176 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 563.00 | 7 674 115.00 | | 8 319 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 045.00 | 8 712 573.00 | | 9 044 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 482.00 | -1 038 458.00 | | -724 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 110.00 | | 34 517.00 | 426 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 922.00 | 408 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 922.00 | 355 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 792.00 | | 5 940.00 | 36 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 018.00 | | 18 588.00 | 389 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 9 989.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 303.00 | 30 889.00 | 51 922.00 | 269 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 971.00 | 5 436.00 | | 29 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 332.00 | 25 454.00 | 51 922.00 | 239 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 284.00 | 20 000.00 | 127 284.00 | 140 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 284.00 | 20 000.00 | 127 284.00 | 140 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 127 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 549.00 | 320 549.00 | | 320 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 906.00 | 222 906.00 | | 222 906.00 |
UP Prêts | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
VB T. V. A. | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VC Groupe et associés | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 444 774.00 | 6 444 774.00 | | 6 444 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 011.00 | | | 386 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 330.00 | 806 341.00 | 9 989.00 | 816 330.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 100.00 | 7 874 100.00 | | 7 874 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |