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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 812.00 | 42 075.00 | 1 737.00 | 43 812.00 |
AP Constructions | 219 845.00 | 13 920.00 | 205 925.00 | 219 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 176.00 | 173 695.00 | 91 481.00 | 265 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 495.00 | 32 223.00 | 20 272.00 | 52 495.00 |
BF Prêts | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 018.00 | 261 914.00 | 340 104.00 | 602 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
BZ Autres créances | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
CF Disponibilités | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 306.00 | | 505 306.00 | 505 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 324.00 | 261 914.00 | 845 410.00 | 1 107 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 792 527.00 | -6 068 045.00 | | -6 792 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 473.00 | -724 482.00 | | -538 473.00 |
DL TOTAL (I) | -7 329 000.00 | -6 790 527.00 | | -7 329 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 771.00 | 125 416.00 | | 128 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 388.00 | 6 444 774.00 | | 6 416 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 772.00 | 188 030.00 | | 208 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 320 549.00 | | 566 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 071.00 | 554 964.00 | | 521 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 053.00 | 9 118.00 | | 71 053.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 8 342.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 295.00 | 222 906.00 | | 224 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 141 410.00 | 7 874 100.00 | | 8 141 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 410.00 | 1 116 573.00 | | 845 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 291.00 | | 139 291.00 | 139 291.00 |
FG Production vendue services | 7 932 422.00 | | 7 932 422.00 | 7 932 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 713.00 | | 8 071 713.00 | 8 071 713.00 |
FQ Autres produits | | | 14 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 948.00 | |
GE Autres charges | | | 287 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 615.00 | 439 397.00 | | 76 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 915.00 | 566 681.00 | | 82 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 390 366.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 984.00 | 176 315.00 | | 77 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 295.00 | 8 319 563.00 | | 8 174 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 768.00 | 9 044 045.00 | | 8 712 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 473.00 | -724 482.00 | | -538 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 705.00 | | 217 547.00 | 408 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 234.00 | 602 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 234.00 | 537 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 732.00 | | 1 080.00 | 42 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 684.00 | | 206 066.00 | 355 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 401.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 270.00 | 32 948.00 | 19 304.00 | 248 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 407.00 | 6 669.00 | | 35 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 863.00 | 26 279.00 | 19 304.00 | 212 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 566 349.00 | | 566 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 591.00 | 272 591.00 | | 272 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 483.00 | 213 483.00 | | 213 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |
UP Prêts | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
VB T. V. A. | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
VC Groupe et associés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 388.00 | 6 416 388.00 | | 6 416 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 451.00 | 347 061.00 | 20 390.00 | 367 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 141 410.00 | 8 141 410.00 | | 8 141 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |