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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 422.00 | 43 143.00 | 279.00 | 43 422.00 |
AP Constructions | 656 633.00 | 73 964.00 | 582 669.00 | 656 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 406.00 | 229 177.00 | 236 229.00 | 465 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 842.00 | 47 396.00 | 49 446.00 | 96 842.00 |
BF Prêts | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 357.00 | 393 680.00 | 909 677.00 | 1 303 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
BZ Autres créances | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 233.00 | | 456 233.00 | 456 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 590.00 | 393 680.00 | 1 365 910.00 | 1 759 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8 009 504.00 | -7 331 000.00 | | -8 009 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 519.00 | -678 504.00 | | -819 519.00 |
DL TOTAL (I) | -8 827 023.00 | -8 007 504.00 | | -8 827 023.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 308.00 | 200 912.00 | | 2 176 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325 680.00 | 7 264 024.00 | | 6 325 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 428.00 | 310 987.00 | | 460 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 860.00 | 394 251.00 | | 364 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 299.00 | 574 765.00 | | 489 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 202.00 | | |
EA Autres dettes | 23 274.00 | 5 400.00 | | 23 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 085.00 | 239 907.00 | | 325 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 933.00 | 9 194 448.00 | | 10 164 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 910.00 | 1 219 944.00 | | 1 365 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
FG Production vendue services | 7 883 934.00 | | 7 883 934.00 | 7 883 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 639.00 | | 8 027 639.00 | 8 027 639.00 |
FQ Autres produits | | | 26 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 054 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 956.00 | |
GE Autres charges | | | 288 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 129.00 | 83 973.00 | | 46 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 129.00 | 83 973.00 | | 51 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 889.00 | 83 973.00 | | 35 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 156.00 | 8 061 487.00 | | 8 105 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 675.00 | 8 739 991.00 | | 8 924 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 519.00 | -678 504.00 | | -819 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 372.00 | | 324 343.00 | 988 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 1 303 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 969.00 | 1 218 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 284.00 | | 313 567.00 | 914 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 277.00 | | 10 776.00 | 30 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 083.00 | 96 956.00 | 9 359.00 | 306 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 173.00 | 360.00 | 390.00 | 43 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 911.00 | 96 596.00 | 8 969.00 | 262 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 860.00 | 364 860.00 | | 364 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 702.00 | 483 702.00 | | 483 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 085.00 | 325 085.00 | | 325 085.00 |
UP Prêts | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
VB T. V. A. | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 308.00 | 2 176 308.00 | | 2 176 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 325 680.00 | 6 325 680.00 | | 6 325 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 105.00 | 335 352.00 | 39 753.00 | 375 105.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 933.00 | 10 164 933.00 | | 10 164 933.00 |